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工银瑞信新能源A(150327)

工银瑞信新能源A(150327)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1601594.171450592.621662816.87
保证金2766.381917.1513676.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息129.76299.36371.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款142883.26NaNNaN
应收申购款NaN7982.7537231.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20386217.6720320020.5120130786.40
应付基金管理费及业绩报酬15874.5716460.5417482.25
应付基金托管费3174.933292.093496.45
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7053.511706.981917.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额470883.26136765.81160048.53
基金单位总额27343083.6735515253.5239308628.35
未分配收益-7427749.26-15331998.82-19337890.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值19915334.4120183254.7019970737.87
基金单位发行总份额20002002.1825171091.2326821484.85
每份基金单位资产净值1.000.801.19
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20386217.6720320020.5120130786.40
基金持有人权益合计19915334.4120183254.7019970737.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债101124.3899665.5890238.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款343655.8715640.6246913.07
股票投资市值18638844.1018859228.6318416689.55
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元