会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1289753.54 | 2023340.17 | 2560497.15 |
保证金 | 2343.74 | 7429.50 | 5614.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 137.70 | 421.55 | 556.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 190871.99 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 13873.18 | 29260.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 19506309.88 | 28134819.13 | 34256094.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 16370.54 | 22827.67 | 29430.94 |
应付基金托管费 | 3274.10 | 4565.53 | 5886.20 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4457.87 | 4278.86 | 963.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 237027.82 | 196607.93 | 184129.12 |
基金单位总额 | 51437351.98 | 63378091.03 | 77862012.26 |
未分配收益 | -32168069.92 | -35439879.83 | -43790046.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 19269282.06 | 27938211.20 | 34071965.74 |
基金单位发行总份额 | 22224771.51 | 26650573.85 | 32562987.19 |
每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.05 | 1.09 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 19506309.88 | 28134819.13 | 34256094.86 |
基金持有人权益合计 | 19269282.06 | 27938211.20 | 34071965.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 99997.47 | 123636.78 | 90290.68 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 112927.84 | 41299.09 | 57557.42 |
股票投资市值 | 18023202.91 | 26089754.73 | 31660165.97 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |