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工银瑞信高铁指数B(150326)

工银瑞信高铁指数B(150326)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1289753.542023340.172560497.15
保证金2343.747429.505614.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息137.70421.55556.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款190871.99NaNNaN
应收申购款NaN13873.1829260.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值19506309.8828134819.1334256094.86
应付基金管理费及业绩报酬16370.5422827.6729430.94
应付基金托管费3274.104565.535886.20
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4457.874278.86963.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额237027.82196607.93184129.12
基金单位总额51437351.9863378091.0377862012.26
未分配收益-32168069.92-35439879.83-43790046.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值19269282.0627938211.2034071965.74
基金单位发行总份额22224771.5126650573.8532562987.19
每份基金单位资产净值0.871.051.09
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计19506309.8828134819.1334256094.86
基金持有人权益合计19269282.0627938211.2034071965.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99997.47123636.7890290.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款112927.8441299.0957557.42
股票投资市值18023202.9126089754.7331660165.97
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元