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工银瑞信环保A(150323)

工银瑞信环保A(150323)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12230573.891308931.381444331.55
保证金2568.972082.806642.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2391.73587.16711.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN8601.532479.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值32142695.6018117065.3317715297.31
应付基金管理费及业绩报酬21012.9614539.6515393.58
应付基金托管费4202.602907.943078.71
应付交易清算款708.23NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19639.879990.883865.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10502987.23141195.22114631.03
基金单位总额38216408.0234270711.3937377290.22
未分配收益-16576699.65-16294841.28-19776623.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值21639708.3717975870.1117600666.28
基金单位发行总份额27841841.7724097390.8525336626.19
每份基金单位资产净值0.780.750.78
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计32142695.6018117065.3317715297.31
基金持有人权益合计21639708.3717975870.1117600666.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债198436.6199657.8290011.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10258986.9614098.932281.61
股票投资市值19907161.0116796862.4616261132.28
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元