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富国煤炭指数分级A(150321)

富国煤炭指数分级A(150321)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55347900.0717536512.6519303481.21
保证金475315.28200374.09502929.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25887.299395.8011655.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN408452.16NaN
应收申购款5039810.773834217.394436558.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值465557840.32257533099.34296228319.54
应付基金管理费及业绩报酬327042.46200842.24221181.89
应付基金托管费39245.0724101.0726541.84
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金299902.0045513.78101723.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23723965.923891236.879764705.27
基金单位总额596688854.51462351323.66446619669.35
未分配收益-154854980.11-208709461.19-160156055.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值441833874.40253641862.47286463614.27
基金单位发行总份额416000931.44312874325.76302228570.48
每份基金单位资产净值1.060.810.95
清算备付金302575.08122379.83414801.94
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计465557840.32257533099.34296228319.54
基金持有人权益合计441833874.40253641862.47286463614.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债320101.11180361.37261536.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15.77NaN0.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款22737659.513440418.419153720.62
股票投资市值402150028.21235544147.25271350695.00
债券投资市值2518898.70NaN623000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元