会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 116984382.38 | 219604905.24 | 88412023.25 |
| 保证金 | 127421.40 | 42255.94 | 66144.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12104.19 | 9861.92 | 17929.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21521351.59 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 580951.67 | 3675197.58 | 395942.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1941319714.40 | 2094856232.68 | 1553769712.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1583020.54 | 1493442.08 | 1295823.32 |
| 应付基金托管费 | 348264.54 | 328557.25 | 285081.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | 83946841.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 402420.02 | 292056.56 | 602824.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23506413.54 | 99878792.93 | 6819928.13 |
| 基金单位总额 | 1992161918.73 | 2623257050.16 | 2641447480.34 |
| 未分配收益 | -74348617.87 | -628279610.41 | -1094497695.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1917813300.86 | 1994977439.75 | 1546949784.44 |
| 基金单位发行总份额 | 1800000384.60 | 1589019282.04 | 1067513446.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.26 | 1.45 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1941319714.40 | 2094856232.68 | 1553769712.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1917813300.86 | 1994977439.75 | 1546949784.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 382987.32 | 274297.68 | 310357.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.73 | NaN | 0.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20789720.39 | 13543597.80 | 4325840.80 |
| 股票投资市值 | 1800982503.17 | 1871524012.00 | 1464709672.70 |
| 债券投资市值 | 1111000.00 | NaN | 168000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
