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富国工业4.0指数分级A(150315)

富国工业4.0指数分级A(150315)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款116984382.38219604905.2488412023.25
保证金127421.4042255.9466144.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12104.199861.9217929.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21521351.59NaNNaN
应收申购款580951.673675197.58395942.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1941319714.402094856232.681553769712.57
应付基金管理费及业绩报酬1583020.541493442.081295823.32
应付基金托管费348264.54328557.25285081.12
应付交易清算款NaN83946841.56NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金402420.02292056.56602824.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23506413.5499878792.936819928.13
基金单位总额1992161918.732623257050.162641447480.34
未分配收益-74348617.87-628279610.41-1094497695.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1917813300.861994977439.751546949784.44
基金单位发行总份额1800000384.601589019282.041067513446.02
每份基金单位资产净值1.061.261.45
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1941319714.402094856232.681553769712.57
基金持有人权益合计1917813300.861994977439.751546949784.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债382987.32274297.68310357.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.73NaN0.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20789720.3913543597.804325840.80
股票投资市值1800982503.171871524012.001464709672.70
债券投资市值1111000.00NaN168000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元