信诚基建工程指数A(150313)
信诚基建工程指数A(150313)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20586201.50 | 1896289.91 | 21289625.35 |
| 保证金 | 663573.28 | 35319.10 | 95238.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3193.27 | 365.83 | 18618.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 185413.04 | NaN |
| 应收申购款 | 11634362.93 | 66897.77 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 214690336.68 | 32045377.11 | 41403481.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 152572.23 | 26146.44 | 35607.80 |
| 应付基金托管费 | 33565.91 | 5752.24 | 7833.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 198193.47 | 5816.46 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1934863.38 | 491100.86 | 304429.70 |
| 基金单位总额 | 176816555.68 | 31794172.01 | 41254228.91 |
| 未分配收益 | 35938917.62 | -239895.76 | -155177.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 212755473.30 | 31554276.25 | 41099051.91 |
| 基金单位发行总份额 | 178200138.19 | 32060449.63 | 37909179.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 0.98 | 0.99 |
| 清算备付金 | 602779.43 | 1239.60 | 95238.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 214690336.68 | 32045377.11 | 41403481.61 |
| 基金持有人权益合计 | 212755473.30 | 31554276.25 | 41099051.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 434207.06 | 279668.08 | 260003.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1116324.71 | 173717.64 | 984.45 |
| 股票投资市值 | 181803005.70 | 29861091.46 | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
