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信诚智能家居指数B(150312)

信诚智能家居指数B(150312)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2051137.272749030.152610342.89
保证金5029.566257.723102.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息238.02253.58470.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款306803.01NaNNaN
应收申购款75737.08219259.313442.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39109955.0048255355.0041059919.08
应付基金管理费及业绩报酬33315.9738138.1332844.00
应付基金托管费7329.528390.387225.64
应付交易清算款NaN221.34208.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12080.0522964.7211762.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额334182.40275727.32434122.23
基金单位总额62798712.3375537046.1390790715.34
未分配收益-24022939.73-27557418.45-50164918.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值38775772.6047979627.6840625796.85
基金单位发行总份额41797649.1149369489.5437825281.15
每份基金单位资产净值0.930.971.07
清算备付金1117.602795.861106.62
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39109955.0048255355.0041059919.08
基金持有人权益合计38775772.6047979627.6840625796.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140429.86164672.66352809.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.50NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款141026.5041340.0929272.07
股票投资市值36634610.0645257354.2438442560.99
债券投资市值36400.0023200.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元