会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26484491.52 | 11486522.69 | 8331387.90 |
| 保证金 | 700979.66 | 147514.81 | 56007.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2453.35 | 1005.65 | 1506.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 105435.35 | 811591.50 | 604457.90 |
| 应收申购款 | 4320192.05 | 2841689.90 | 174409.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 369819983.77 | 199128409.28 | 146485662.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 283532.26 | 160947.10 | 119524.54 |
| 应付基金托管费 | 62377.09 | 35408.37 | 26295.38 |
| 应付交易清算款 | 115.77 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141687.30 | 92323.59 | 29016.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4238048.37 | 1918354.91 | 1254857.47 |
| 基金单位总额 | 599700600.59 | 300275163.43 | 288241501.84 |
| 未分配收益 | -234118665.19 | -103065109.06 | -143010696.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 365581935.40 | 197210054.37 | 145230804.90 |
| 基金单位发行总份额 | 394140611.85 | 193663354.76 | 120869023.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 1.02 | 1.20 |
| 清算备付金 | 646241.05 | 124212.83 | 42903.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 369819983.77 | 199128409.28 | 146485662.37 |
| 基金持有人权益合计 | 365581935.40 | 197210054.37 | 145230804.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 242644.32 | 204469.73 | 483645.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.41 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3507690.22 | 1425206.12 | 596375.68 |
| 股票投资市值 | 338206431.84 | 183840084.73 | 137317892.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
