会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1770784.76 | 2850014.30 | 5160748.68 |
| 保证金 | 8888.60 | 29659.98 | 51506.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84982.83 | 39063.79 | 2611.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25580.42 | 96989.94 | 11987.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58195200.45 | 80332121.01 | 95726155.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50843.75 | 68602.11 | 80358.55 |
| 应付基金托管费 | 10168.73 | 13720.41 | 16071.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17159.26 | 35256.12 | 37009.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 326400.63 | 433130.80 | 493104.05 |
| 基金单位总额 | 94034239.79 | 102253794.95 | 113567161.19 |
| 未分配收益 | -36165439.97 | -22354804.74 | -18334109.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57868799.82 | 79898990.21 | 95233051.81 |
| 基金单位发行总份额 | 64567459.24 | 90503875.83 | 93703735.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.73 | 0.96 |
| 清算备付金 | NaN | 18403.32 | 17340.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58195200.45 | 80332121.01 | 95726155.86 |
| 基金持有人权益合计 | 57868799.82 | 79898990.21 | 95233051.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231060.23 | 280047.58 | 351029.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17168.66 | 35504.58 | 8635.17 |
| 股票投资市值 | 53582787.84 | 74594217.00 | 90499301.87 |
| 债券投资市值 | 2722176.00 | 2722176.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
