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华安创业板50分级B(150304)

华安创业板50分级B(150304)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51436300.6796203601.7449307648.34
保证金684983.79122841.19243175.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11742.8312659.0218980.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17637602.27NaN1128038.44
应收申购款2741160.5815078410.52559624.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值885697226.731015867605.43891562064.87
应付基金管理费及业绩报酬742474.03696907.97643154.13
应付基金托管费163344.26153319.75141493.90
应付交易清算款NaN37923813.58NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金956488.12410270.47647943.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额28874727.4349045730.504685642.95
基金单位总额1513880131.832231522848.983531878732.62
未分配收益-657057632.53-1264700974.05-2645002310.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值856822499.30966821874.93886876421.92
基金单位发行总份额577708426.30834672029.28909004349.51
每份基金单位资产净值1.481.160.98
清算备付金460073.4935679.1077980.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计885697226.731015867605.43891562064.87
基金持有人权益合计856822499.30966821874.93886876421.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债347368.38207191.66190060.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款26665052.649654227.073062991.42
股票投资市值813185436.59904450092.96840304597.68
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元