新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华安创业板50分级A(150303)

华安创业板50分级A(150303)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款96203601.7449307648.3432910196.03
保证金122841.19243175.23244899.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12659.0218980.368492.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1128038.44591120.17
应收申购款15078410.52559624.823269037.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1015867605.43891562064.87537679195.45
应付基金管理费及业绩报酬696907.97643154.13473780.89
应付基金托管费153319.75141493.90104231.79
应付交易清算款37923813.58NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金410270.47647943.29423107.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49045730.504685642.957228662.12
基金单位总额2231522848.983531878732.622522919261.59
未分配收益-1264700974.05-2645002310.70-1992468728.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值966821874.93886876421.92530450533.33
基金单位发行总份额834672029.28909004349.51649332269.07
每份基金单位资产净值1.160.980.82
清算备付金35679.1077980.32196577.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1015867605.43891562064.87537679195.45
基金持有人权益合计966821874.93886876421.92530450533.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债207191.66190060.21394957.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9654227.073062991.425832583.39
股票投资市值904450092.96840304597.68500527894.55
债券投资市值NaNNaN127554.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元