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华安证券指数分级A(150301)

华安证券指数分级A(150301)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27159715.8713651207.505683824.43
保证金356258.13176232.07163385.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4358.182658.682266.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2370408.87842901.36
应收申购款11816285.43618675.81204192.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值317042664.07242316404.41107689980.69
应付基金管理费及业绩报酬224669.00192247.8896259.15
应付基金托管费49427.1942294.5421177.03
应付交易清算款4734804.97NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金191139.95225661.7054261.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17153657.533399642.641575784.60
基金单位总额454532284.87386964896.48235620004.56
未分配收益-154643278.33-148048134.71-129505808.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值299889006.54238916761.77106114196.09
基金单位发行总份额298981683.56247273355.2394831666.69
每份基金单位资产净值1.000.971.12
清算备付金311885.74114818.15151910.96
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计317042664.07242316404.41107689980.69
基金持有人权益合计299889006.54238916761.77106114196.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债211573.87175678.27273959.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.02NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11742042.532763760.251130127.89
股票投资市值277677546.46225497221.48100360582.36
债券投资市值28500.00NaN432828.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元