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华安银行指数分级A(150299)

华安银行指数分级A(150299)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款31292048.6351908536.5546373678.77
保证金89261.79170591.00127358.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3403.154069.559288.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4939046.80NaN21945672.59
应收申购款1087675.885002892.10187221.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值534321170.38666687208.23954378511.78
应付基金管理费及业绩报酬466321.73534480.57779228.42
应付基金托管费102590.79117585.73171430.29
应付交易清算款NaN7449943.77NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金486505.49343661.97238852.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10229250.3211608292.3718773077.06
基金单位总额474864136.19705626150.00943823149.12
未分配收益49227783.87-50547234.14-8217714.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值524091920.06655078915.86935605434.72
基金单位发行总份额568980924.39820758616.261064947301.82
每份基金单位资产净值0.920.800.88
清算备付金NaN75292.42NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计534321170.38666687208.23954378511.78
基金持有人权益合计524091920.06655078915.86935605434.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债281254.38194694.40303777.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8892577.932967925.9317279787.55
股票投资市值496909734.13609601119.03885735292.20
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元