会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8448651.76 | 5171881.43 | 4808944.37 |
| 保证金 | 1721273.00 | 1198274.90 | 102570.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 146336.91 | 124726.83 | 50316.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 26047.11 | 1001028.27 | 97950.34 |
| 应收申购款 | 2125671.73 | 59964.86 | 46046.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 195488683.89 | 183826975.29 | 173851061.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153655.60 | 153196.08 | 139189.11 |
| 应付基金托管费 | 33804.24 | 33703.15 | 30621.63 |
| 应付交易清算款 | 8.48 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9705.53 | 4118.76 | 4041.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4025256.80 | 2408552.84 | 488134.67 |
| 基金单位总额 | 177424021.58 | 201790301.31 | 224026019.59 |
| 未分配收益 | 14039405.51 | -20371878.86 | -50663093.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 191463427.09 | 181418422.45 | 173362926.54 |
| 基金单位发行总份额 | 197994024.18 | 148330058.37 | 159556819.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.22 | 1.09 |
| 清算备付金 | 1294241.83 | 807322.94 | 89561.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 195488683.89 | 183826975.29 | 173851061.21 |
| 基金持有人权益合计 | 191463427.09 | 181418422.45 | 173362926.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219154.86 | 222279.89 | 169868.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6328.54 | 3683.61 | 11.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3602599.55 | 1991571.35 | 144402.25 |
| 股票投资市值 | 178163022.58 | 170316298.60 | 164199423.03 |
| 债券投资市值 | 4857680.80 | 5954800.40 | 4545809.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
