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中融银行指数分级B(150292)

中融银行指数分级B(150292)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11656902.1812213149.927741226.29
保证金41136.99127144.8217301.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5092.095743.783466.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款343627.01NaNNaN
应收申购款NaN119742.0515793.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值158387690.94170867188.38114488596.86
应付基金管理费及业绩报酬129868.57142506.4392478.81
应付基金托管费28571.0831351.3920345.34
应付交易清算款NaN99866.42308182.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23876.6282635.3511748.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额347718.281728500.99581103.88
基金单位总额160376646.70156275422.72113413654.01
未分配收益-2336674.0412863264.67493838.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值158039972.66169138687.39113907492.98
基金单位发行总份额185833156.13181083894.53127615646.64
每份基金单位资产净值0.850.930.89
清算备付金13560.9957514.53NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计158387690.94170867188.38114488596.86
基金持有人权益合计158039972.66169138687.39113907492.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139581.15196207.96143293.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款25820.861175933.445055.77
股票投资市值146340932.67158401407.81106710809.26
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元