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中融煤炭指数分级A(150289)

中融煤炭指数分级A(150289)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款37107810.7163162888.9433777596.81
保证金300282.36345507.91370119.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19542.0123338.9113819.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5043611.47384692.35NaN
应收申购款NaNNaN21573506.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值328857071.92703517664.06471459105.06
应付基金管理费及业绩报酬352125.29573715.87310876.01
应付基金托管费77467.56126217.4768392.74
应付交易清算款NaNNaN12643667.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金293497.5262681.81140674.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19975877.3117183256.5916570837.47
基金单位总额419165563.641248913266.28709126508.02
未分配收益-110284369.03-562578858.81-254238240.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值308881194.61686334407.47454888267.59
基金单位发行总份额317161018.55916546387.06520409927.11
每份基金单位资产净值0.970.750.87
清算备付金NaNNaN278917.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计328857071.92703517664.06471459105.06
基金持有人权益合计308881194.61686334407.47454888267.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债237155.36229609.02206345.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款19015631.5816191032.423200882.07
股票投资市值286385825.37639601235.95415724062.96
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元