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中融钢铁指数分级A(150287)

中融钢铁指数分级A(150287)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5929261.3927765562.4917345439.00
保证金108715.35186612.14238071.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3941.629904.367745.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1375412.20363229.87NaN
应收申购款NaNNaN11680343.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值85346128.15213475345.95256598923.46
应付基金管理费及业绩报酬80977.23192445.37182031.09
应付基金托管费17814.9942338.0040046.85
应付交易清算款NaN10558.039388904.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金78800.53117792.2372817.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1760928.0414715407.9511530016.85
基金单位总额209502742.84569940216.01674953063.93
未分配收益-125917542.73-371180278.01-429884157.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值83585200.11198759938.00245068906.61
基金单位发行总份额89842476.07237227324.38280929139.34
每份基金单位资产净值0.930.840.87
清算备付金NaN15432.90171486.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计85346128.15213475345.95256598923.46
基金持有人权益合计83585200.11198759938.00245068906.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债206518.39228560.20208546.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1376816.9014123714.121637670.61
股票投资市值77928797.59185150037.09227327324.40
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元