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申万医药生物分级B(150284)

申万医药生物分级B(150284)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款24095956.4033183342.4933263072.77
保证金83070.1179017.9814934.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5371.636044.196536.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3605655.931101604.80NaN
应收申购款290881.102298613.6288296.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值345079959.44443656947.66446958287.59
应付基金管理费及业绩报酬285980.58329034.94351584.04
应付基金托管费62915.6972387.7077348.50
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金131265.58190887.1387998.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5609487.297504665.121427724.64
基金单位总额194471944.13294260487.93496396867.55
未分配收益144998528.02141891794.61-50866304.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值339470472.15436152282.54445530562.95
基金单位发行总份额316138582.70333464089.56552706087.74
每份基金单位资产净值1.071.310.81
清算备付金26259.03NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计345079959.44443656947.66446958287.59
基金持有人权益合计339470472.15436152282.54445530562.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209684.78155280.01161296.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4919640.666757075.34749497.48
股票投资市值316999024.27406988324.58413585447.69
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元