会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11893067.97 | 10699527.23 | 10412249.74 |
| 保证金 | 79461.30 | 22755.01 | 582.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1123.19 | 1950.64 | 2094.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 407655.04 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 251094.96 | 15511.85 | 12995.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 204956839.72 | 180099395.90 | 161016316.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 166889.09 | 143283.12 | 142630.92 |
| 应付基金托管费 | 36715.60 | 31522.30 | 31378.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16683.43 | 17008.43 | 3817.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 887121.28 | 375301.90 | 772026.02 |
| 基金单位总额 | 209802424.55 | 186487774.82 | 214912047.64 |
| 未分配收益 | -5732706.11 | -6763680.82 | -54667757.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 204069718.44 | 179724094.00 | 160244289.99 |
| 基金单位发行总份额 | 242643403.36 | 209465730.50 | 241395211.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.84 | 0.86 | 0.83 |
| 清算备付金 | 49547.44 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 204956839.72 | 180099395.90 | 161016316.01 |
| 基金持有人权益合计 | 204069718.44 | 179724094.00 | 160244289.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 294578.79 | 168335.07 | 370027.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 372254.37 | 15152.98 | 224171.38 |
| 股票投资市值 | 192324437.26 | 169359651.17 | 150588393.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
