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鹏华新能源指数分级B(150280)

鹏华新能源指数分级B(150280)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2173130.313091477.897480092.39
保证金7358.275679.487832.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息431.10671.801401.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款43081.9529006.5141753.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值34905202.5432159479.5439999060.69
应付基金管理费及业绩报酬28175.6627365.0735713.79
应付基金托管费6198.646020.327857.02
应付交易清算款1.20725660.31NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11145.336229.119866.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额496290.161231603.61510847.11
基金单位总额80847486.1882838963.0491555356.02
未分配收益-46438573.80-51911087.11-52067142.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值34408912.3830927875.9339488213.58
基金单位发行总份额32010145.2932798931.5756404364.58
每份基金单位资产净值1.080.940.70
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计34905202.5432159479.5439999060.69
基金持有人权益合计34408912.3830927875.9339488213.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债379018.23395213.49308645.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款71751.1071115.31148764.65
股票投资市值32681200.9129032643.8632467981.17
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元