会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8517210.49 | 10359039.12 | 5626751.44 |
| 保证金 | 74560.38 | 66713.40 | 60772.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 975.73 | 916.94 | 1171.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 809330.57 | 968458.28 | 91990.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 138295637.43 | 115574111.15 | 98853415.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 113672.28 | 89993.98 | 80111.46 |
| 应付基金托管费 | 25007.92 | 19798.66 | 17624.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2929972.14 | 3.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34523.23 | 49197.30 | 37431.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2361913.21 | 4546583.68 | 742858.33 |
| 基金单位总额 | 380983879.85 | 333470912.87 | 281748850.54 |
| 未分配收益 | -245050155.63 | -222443385.40 | -183638293.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 135933724.22 | 111027527.47 | 98110557.18 |
| 基金单位发行总份额 | 164982513.58 | 140768575.81 | 115673486.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.82 | 0.79 | 0.85 |
| 清算备付金 | 56531.66 | 49361.14 | 45281.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 138295637.43 | 115574111.15 | 98853415.51 |
| 基金持有人权益合计 | 135933724.22 | 111027527.47 | 98110557.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221933.86 | 168391.13 | 379463.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1966775.92 | 1289230.47 | 228224.59 |
| 股票投资市值 | 128893560.26 | 104178983.41 | 93072729.78 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
