会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4107899.89 | 2033415.46 | 13912926.26 |
| 保证金 | 27609.52 | 38180.63 | 91748.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40478.35 | 177515.40 | 6238.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 937502.69 | NaN | 113307.56 |
| 应收申购款 | 8914.55 | 83549.38 | 20137.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 110120398.73 | 134163167.09 | 171900951.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 96494.79 | 109502.56 | 137397.18 |
| 应付基金托管费 | 19298.96 | 21900.54 | 27479.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22103.83 | 11131.40 | 44112.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1872656.83 | 984283.09 | 513433.62 |
| 基金单位总额 | 189820848.13 | 293183358.73 | 359421507.75 |
| 未分配收益 | -81573106.23 | -160004474.73 | -188033989.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108247741.90 | 133178884.00 | 171387518.23 |
| 基金单位发行总份额 | 85720084.28 | 129949567.01 | 156007443.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.02 | 1.10 |
| 清算备付金 | NaN | 7682.45 | 59836.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 110120398.73 | 134163167.09 | 171900951.85 |
| 基金持有人权益合计 | 108247741.90 | 133178884.00 | 171387518.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 265237.64 | 161719.81 | 167915.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1469521.61 | 680028.78 | 136529.18 |
| 股票投资市值 | 102479973.73 | 126295215.72 | 157756593.70 |
| 债券投资市值 | 2518020.00 | 5535290.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
