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招商白酒分级A(150269)

招商白酒分级A(150269)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4248568241.10808233955.19799804344.13
保证金73446458.7217735055.7316220025.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2503809.9691989.733342042.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN374082491.45
应收申购款808341742.54304821605.80110625598.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值51025721194.0313273457101.2511747776134.57
应付基金管理费及业绩报酬31321017.299443043.009193535.43
应付基金托管费6890623.792077469.452022577.78
应付交易清算款1383467353.072765002.78NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26316344.606001354.774931242.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2499280918.16348219386.54805112508.44
基金单位总额8953827957.594337893092.044307529785.61
未分配收益39572612318.288587344622.676635133840.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值48526440275.8712925237714.7110942663626.13
基金单位发行总份额34016203926.8810940447580.8010863831882.09
每份基金单位资产净值1.431.181.01
清算备付金66206132.4415372864.2914161152.08
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计51025721194.0313273457101.2511747776134.57
基金持有人权益合计48526440275.8712925237714.7110942663626.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债5228030.812637765.453661559.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1046057548.60325294751.09785303593.39
股票投资市值45762945941.7112142574494.8010304936939.13
债券投资市值129915000.00NaN138764693.02
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元