会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10508632.04 | 11393824.38 | 11704724.68 |
| 保证金 | 21850.61 | 63580.86 | 21645.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2230.58 | 2572.48 | 2342.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 467335.91 | 175996.07 | 603241.33 |
| 应收申购款 | NaN | 10990.00 | 13190.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 150469536.23 | 175182757.62 | 178276302.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 123011.37 | 142603.41 | 143117.62 |
| 应付基金托管费 | 27062.49 | 31372.76 | 31485.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17551.61 | 30556.49 | 34067.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 938999.39 | 585485.52 | 720140.71 |
| 基金单位总额 | 334768484.89 | 375748037.94 | 398233954.58 |
| 未分配收益 | -185237948.05 | -201150765.84 | -220677792.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 149530536.84 | 174597272.10 | 177556161.86 |
| 基金单位发行总份额 | 153920292.51 | 172761743.67 | 178064870.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 12567.90 | 51918.40 | 6368.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 150469536.23 | 175182757.62 | 178276302.57 |
| 基金持有人权益合计 | 149530536.84 | 174597272.10 | 177556161.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 141519.25 | 190761.17 | 145077.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 629854.67 | 190191.69 | 366392.46 |
| 股票投资市值 | 139469487.09 | 163535793.83 | 165931158.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
