会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3026941.26 | 2706235.67 | 2897112.69 |
| 保证金 | 3530.86 | 1145.30 | 3125.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 624.93 | 597.65 | 585.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 525551.83 | 39644.54 |
| 应收申购款 | NaN | 12079.36 | 44733.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 48037472.12 | 47418914.19 | 48556543.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38435.87 | 39237.02 | 39211.57 |
| 应付基金托管费 | 8455.87 | 8632.16 | 8626.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22158.34 | 13140.25 | 56900.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 391968.81 | 278838.37 | 240056.85 |
| 基金单位总额 | 120419917.93 | 137101021.14 | 148034289.42 |
| 未分配收益 | -72774414.62 | -89960945.32 | -99717802.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47645503.31 | 47140075.82 | 48316486.63 |
| 基金单位发行总份额 | 50386490.67 | 57366238.99 | 59882654.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.82 | 0.81 |
| 清算备付金 | 1904.19 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 48037472.12 | 47418914.19 | 48556543.48 |
| 基金持有人权益合计 | 47645503.31 | 47140075.82 | 48316486.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114873.74 | 120254.65 | 118354.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 208044.99 | 97574.29 | 16963.69 |
| 股票投资市值 | 45006375.07 | 44169009.82 | 45566453.11 |
| 债券投资市值 | NaN | 4294.56 | 4888.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
