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华宝兴业医疗分级B(150262)

华宝兴业医疗分级B(150262)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26470305.0530620010.2356939729.96
保证金72621.0085046.83246465.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5475.7510718.6912836.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2580627.88480135.41NaN
应收申购款58003.05104256.66208052.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值462816415.95530919123.54784797530.58
应付基金管理费及业绩报酬371779.05531759.82584876.72
应付基金托管费81791.36116987.17128672.86
应付交易清算款NaN905777.557436862.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1931419.011741895.902206277.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4143941.364074751.5317477167.42
基金单位总额1281587059.241338056563.641854042876.20
未分配收益-822914584.65-811212191.63-1086722513.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值458672474.59526844372.01767320363.16
基金单位发行总份额492510079.18514210758.70696301944.67
每份基金单位资产净值0.931.021.10
清算备付金7735.0710413.67NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计462816415.95530919123.54784797530.58
基金持有人权益合计458672474.59526844372.01767320363.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债569191.31520757.35361422.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1189760.63257573.746759055.09
股票投资市值433629383.22499618955.72727390446.31
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元