会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26470305.05 | 30620010.23 | 56939729.96 |
| 保证金 | 72621.00 | 85046.83 | 246465.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5475.75 | 10718.69 | 12836.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2580627.88 | 480135.41 | NaN |
| 应收申购款 | 58003.05 | 104256.66 | 208052.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 462816415.95 | 530919123.54 | 784797530.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 371779.05 | 531759.82 | 584876.72 |
| 应付基金托管费 | 81791.36 | 116987.17 | 128672.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 905777.55 | 7436862.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1931419.01 | 1741895.90 | 2206277.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4143941.36 | 4074751.53 | 17477167.42 |
| 基金单位总额 | 1281587059.24 | 1338056563.64 | 1854042876.20 |
| 未分配收益 | -822914584.65 | -811212191.63 | -1086722513.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 458672474.59 | 526844372.01 | 767320363.16 |
| 基金单位发行总份额 | 492510079.18 | 514210758.70 | 696301944.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 1.02 | 1.10 |
| 清算备付金 | 7735.07 | 10413.67 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 462816415.95 | 530919123.54 | 784797530.58 |
| 基金持有人权益合计 | 458672474.59 | 526844372.01 | 767320363.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 569191.31 | 520757.35 | 361422.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1189760.63 | 257573.74 | 6759055.09 |
| 股票投资市值 | 433629383.22 | 499618955.72 | 727390446.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
