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华宝中证医疗分级B(150262)

华宝中证医疗分级B(150262)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款66545824.9031543363.4123307579.74
保证金358249.19495316.5531709.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6991.206850.254486.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1076207.13
应收申购款17647186.913592695.63365995.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值993273221.05474865675.33368815257.85
应付基金管理费及业绩报酬677845.29382841.07290457.03
应付基金托管费149125.9684225.0663900.55
应付交易清算款9495058.933892385.79NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金671604.38319047.39515975.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31744835.4110349547.863329279.41
基金单位总额1338795527.901002723543.63955171973.28
未分配收益-377267142.26-538207416.16-589685994.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值961528385.64464516127.47365485978.44
基金单位发行总份额842778402.82421439574.42391741620.69
每份基金单位资产净值1.141.100.93
清算备付金192844.76468719.05NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计993273221.05474865675.33368815257.85
基金持有人权益合计961528385.64464516127.47365485978.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债357588.87238345.71161835.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20393611.985432702.842297111.09
股票投资市值908714968.85439227449.49344029278.99
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元