会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62591461.20 | 66545824.90 | 31543363.41 |
| 保证金 | 1004154.01 | 358249.19 | 495316.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7683.41 | 6991.20 | 6850.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8385195.92 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2097955.48 | 17647186.91 | 3592695.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 965079319.50 | 993273221.05 | 474865675.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 803557.65 | 677845.29 | 382841.07 |
| 应付基金托管费 | 176782.70 | 149125.96 | 84225.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9495058.93 | 3892385.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1295484.81 | 671604.38 | 319047.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19495920.75 | 31744835.41 | 10349547.86 |
| 基金单位总额 | 1128967120.98 | 1338795527.90 | 1002723543.63 |
| 未分配收益 | -183383722.23 | -377267142.26 | -538207416.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 945583398.75 | 961528385.64 | 464516127.47 |
| 基金单位发行总份额 | 718733514.88 | 842778402.82 | 421439574.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.14 | 1.10 |
| 清算备付金 | 806175.50 | 192844.76 | 468719.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 965079319.50 | 993273221.05 | 474865675.33 |
| 基金持有人权益合计 | 945583398.75 | 961528385.64 | 464516127.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 318455.49 | 357588.87 | 238345.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16901640.10 | 20393611.98 | 5432702.84 |
| 股票投资市值 | 890992869.48 | 908714968.85 | 439227449.49 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
