会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66545824.90 | 31543363.41 | 23307579.74 |
| 保证金 | 358249.19 | 495316.55 | 31709.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6991.20 | 6850.25 | 4486.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1076207.13 |
| 应收申购款 | 17647186.91 | 3592695.63 | 365995.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 993273221.05 | 474865675.33 | 368815257.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 677845.29 | 382841.07 | 290457.03 |
| 应付基金托管费 | 149125.96 | 84225.06 | 63900.55 |
| 应付交易清算款 | 9495058.93 | 3892385.79 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 671604.38 | 319047.39 | 515975.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31744835.41 | 10349547.86 | 3329279.41 |
| 基金单位总额 | 1338795527.90 | 1002723543.63 | 955171973.28 |
| 未分配收益 | -377267142.26 | -538207416.16 | -589685994.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 961528385.64 | 464516127.47 | 365485978.44 |
| 基金单位发行总份额 | 842778402.82 | 421439574.42 | 391741620.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.10 | 0.93 |
| 清算备付金 | 192844.76 | 468719.05 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 993273221.05 | 474865675.33 | 368815257.85 |
| 基金持有人权益合计 | 961528385.64 | 464516127.47 | 365485978.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 357588.87 | 238345.71 | 161835.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20393611.98 | 5432702.84 | 2297111.09 |
| 股票投资市值 | 908714968.85 | 439227449.49 | 344029278.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
