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华宝中证医疗分级A(150261)

华宝中证医疗分级A(150261)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款62591461.2066545824.9031543363.41
保证金1004154.01358249.19495316.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7683.416991.206850.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8385195.92NaNNaN
应收申购款2097955.4817647186.913592695.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值965079319.50993273221.05474865675.33
应付基金管理费及业绩报酬803557.65677845.29382841.07
应付基金托管费176782.70149125.9684225.06
应付交易清算款NaN9495058.933892385.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1295484.81671604.38319047.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19495920.7531744835.4110349547.86
基金单位总额1128967120.981338795527.901002723543.63
未分配收益-183383722.23-377267142.26-538207416.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值945583398.75961528385.64464516127.47
基金单位发行总份额718733514.88842778402.82421439574.42
每份基金单位资产净值1.321.141.10
清算备付金806175.50192844.76468719.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计965079319.50993273221.05474865675.33
基金持有人权益合计945583398.75961528385.64464516127.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债318455.49357588.87238345.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16901640.1020393611.985432702.84
股票投资市值890992869.48908714968.85439227449.49
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元