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易方达重组分级A(150259)

易方达重组分级A(150259)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款38397738.6551416479.2147548030.48
保证金533746.091524508.84892506.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3822.247880.979101.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款41870925.4963717316.7116404446.32
应收申购款7527.7131317.418749.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值669729675.36785008162.48747401519.90
应付基金管理费及业绩报酬546222.96586397.01610143.82
应付基金托管费120169.06129007.36134231.64
应付交易清算款32802680.7549938557.0517691599.52
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金458338.65633063.72535738.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额41644365.3655315034.1122088332.71
基金单位总额1276448492.801611887796.181871629824.30
未分配收益-648363182.80-882194667.81-1146316637.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值628085310.00729693128.37725313187.19
基金单位发行总份额524323495.46662110347.66752302063.48
每份基金单位资产净值1.201.100.96
清算备付金414549.781438600.25839097.18
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计669729675.36785008162.48747401519.90
基金持有人权益合计628085310.00729693128.37725313187.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债464550.77448117.80345603.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.716.993.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7252402.463579884.182771011.64
股票投资市值588587918.06667573359.34681820697.93
债券投资市值327997.12737300.00717987.42
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元