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易方达银行分级B(150256)

易方达银行分级B(150256)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17439254.6914792532.4614542152.48
保证金81228.29118851.7447514.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3058.193010.662642.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN445666.25NaN
应收申购款1503119.21432293.53339942.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值264676351.27263201861.86244119829.14
应付基金管理费及业绩报酬213464.94219908.64197481.00
应付基金托管费46962.3148379.9043445.82
应付交易清算款909919.34NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金40312.2329552.8343922.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2598353.571826950.301038091.85
基金单位总额244942039.53224341588.66224530557.23
未分配收益17135958.1737033322.9018551180.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值262077997.70261374911.56243081737.29
基金单位发行总份额279431684.13249939740.04250150299.73
每份基金单位资产净值0.941.050.97
清算备付金68715.04108392.178539.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计264676351.27263201861.86244119829.14
基金持有人权益合计262077997.70261374911.56243081737.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债272755.54333522.96269577.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.66NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1114939.211195584.31483664.42
股票投资市值245649690.89247083512.95229187576.22
债券投资市值NaN325994.27NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元