会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4537128.39 | 4146620.27 | 6958286.40 |
保证金 | 21326.35 | 31009.02 | 141017.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 408.94 | 847.31 | 1579.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 43060.38 |
应收申购款 | NaN | 40713.95 | 256548.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 64418062.19 | 67185926.16 | 80560077.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 51930.57 | 54693.50 | 69570.89 |
应付基金托管费 | 10386.10 | 10938.71 | 13914.20 |
应付交易清算款 | 54.34 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 27700.50 | 15548.79 | 18238.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 661809.85 | 309701.48 | 519257.18 |
基金单位总额 | 205690647.37 | 273820474.37 | 365425905.80 |
未分配收益 | -141934395.03 | -206944249.69 | -285385085.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 63756252.34 | 66876224.68 | 80040820.43 |
基金单位发行总份额 | 57345858.07 | 74386607.94 | 97493435.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 0.90 | 0.82 |
清算备付金 | NaN | NaN | 59718.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 64418062.19 | 67185926.16 | 80560077.61 |
基金持有人权益合计 | 63756252.34 | 66876224.68 | 80040820.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 146046.36 | 138534.37 | 181173.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 425691.98 | 89986.11 | 236360.65 |
股票投资市值 | 59859198.51 | 62966735.61 | 73159585.98 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |