新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华创业板指数分级B(150244)

鹏华创业板指数分级B(150244)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14124779.0115884973.8320811939.84
保证金124522.6979861.3653651.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1329.842263.203950.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2493544.964610191.07NaN
应收申购款295709.921489771.65127367.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值188009627.59217765006.68362907171.96
应付基金管理费及业绩报酬167331.64168263.79265095.89
应付基金托管费36812.9737018.0558321.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金116548.6036827.84121112.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8285206.7311826260.592116864.81
基金单位总额210207201.64298388630.06813916397.97
未分配收益-30482780.78-92449883.97-453126090.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值179724420.86205938746.09360790307.15
基金单位发行总份额140955841.04198414940.57349629797.04
每份基金单位资产净值1.281.041.03
清算备付金87912.9713047.9817975.63
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计188009627.59217765006.68362907171.96
基金持有人权益合计179724420.86205938746.09360790307.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债242497.85193289.85383351.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7722015.6711390861.061288983.78
股票投资市值170969741.17195697945.57341910262.94
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元