会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18354599.10 | 5423618.46 | 5100505.74 |
| 保证金 | 32104.08 | 11520.03 | 8539.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1258.43 | 1042.66 | 1040.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2075512.70 | 669313.91 | 579810.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 174253391.95 | 81878800.30 | 87304310.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87275.30 | 64312.89 | 69943.52 |
| 应付基金托管费 | 19200.58 | 14148.82 | 15387.59 |
| 应付交易清算款 | 2806332.54 | 196038.97 | 222462.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 171452.83 | 52723.19 | 63003.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7378115.00 | 1609933.06 | 1027332.62 |
| 基金单位总额 | 186789956.62 | 127529387.88 | 157757167.74 |
| 未分配收益 | -19914679.67 | -47260520.64 | -71480189.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 166875276.95 | 80268867.24 | 86276978.05 |
| 基金单位发行总份额 | 142339267.52 | 95051771.31 | 114001634.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 0.84 | 0.76 |
| 清算备付金 | 19499.31 | 3914.36 | 1951.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 174253391.95 | 81878800.30 | 87304310.67 |
| 基金持有人权益合计 | 166875276.95 | 80268867.24 | 86276978.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176823.63 | 146874.82 | 379654.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4117030.12 | 1135834.37 | 276880.49 |
| 股票投资市值 | 153789917.64 | 75773305.24 | 81614414.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
