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申万传媒指数分级A(150233)

申万传媒指数分级A(150233)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3237561.004797373.296431556.07
保证金10569.2320594.3113105.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息765.701059.371315.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN846212.68
应收申购款50319.1741588.717996.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值42631591.9950080224.1082518188.87
应付基金管理费及业绩报酬35764.4642867.3467828.25
应付基金托管费7868.209430.8014922.20
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10769.437597.7412985.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额414879.07424017.52778241.59
基金单位总额134780728.05134321590.34186809568.90
未分配收益-92564015.13-84665383.76-105069621.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值42216712.9249656206.5881739947.28
基金单位发行总份额54913647.3253510747.2978664403.06
每份基金单位资产净值0.771.190.68
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计42631591.9950080224.1082518188.87
基金持有人权益合计42216712.9249656206.5881739947.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债105248.53237939.26154635.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款255228.45126182.38527870.60
股票投资市值39332376.8945219608.4275218002.84
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元