会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33852729.27 | 10969467.49 | 7788770.77 |
| 保证金 | 478910.78 | 94453.74 | 19017.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7077.54 | 2265.03 | 1712.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 804031.71 | NaN |
| 应收申购款 | 18381229.53 | 224048.74 | 8179.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 467077544.42 | 144093540.10 | 94555235.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 334166.54 | 113921.29 | 83818.77 |
| 应付基金托管费 | 73516.66 | 25062.67 | 18440.12 |
| 应付交易清算款 | 9110088.48 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 166101.30 | 52886.35 | 11692.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21355758.35 | 1428020.40 | 451756.22 |
| 基金单位总额 | 444382659.39 | 244923647.20 | 198422744.90 |
| 未分配收益 | 1339126.68 | -102258127.50 | -104319265.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 445721786.07 | 142665519.70 | 94103479.45 |
| 基金单位发行总份额 | 485653668.21 | 169908133.39 | 134023547.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.84 | 1.19 |
| 清算备付金 | 323348.28 | 3038.77 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 467077544.42 | 144093540.10 | 94555235.67 |
| 基金持有人权益合计 | 445721786.07 | 142665519.70 | 94103479.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186098.37 | 113069.05 | 115416.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11485787.00 | 1123081.04 | 222388.44 |
| 股票投资市值 | 414357597.30 | 131999273.39 | 86737554.98 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
