新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华中证银行指数B(150228)

鹏华中证银行指数B(150228)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款175736692.99204668424.20250368102.56
保证金12617501.96447923.87764081.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25376.8742497.4153122.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款65086855.60NaN19370432.12
应收申购款7629338.3056192866.722291131.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3098893230.093686036448.534728113521.40
应付基金管理费及业绩报酬2747172.302939193.253961779.42
应付基金托管费604377.88646622.51871591.44
应付交易清算款NaN51884689.25NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1741623.82664134.751004368.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额83931163.5958719284.0924103427.48
基金单位总额2708327353.623724285043.194470695697.68
未分配收益306634712.88-96967878.75233314396.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3014962066.503627317164.444704010093.92
基金单位发行总份额3114870503.594180532930.964906612887.15
每份基金单位资产净值0.970.870.96
清算备付金12078782.50195280.53NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3098893230.093686036448.534728113521.40
基金持有人权益合计3014962066.503627317164.444704010093.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债591559.89333351.67679268.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款78246429.702251292.6617586419.79
股票投资市值2837797464.373424684736.334455266650.82
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元