会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 175736692.99 | 204668424.20 | 250368102.56 |
| 保证金 | 12617501.96 | 447923.87 | 764081.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25376.87 | 42497.41 | 53122.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 65086855.60 | NaN | 19370432.12 |
| 应收申购款 | 7629338.30 | 56192866.72 | 2291131.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3098893230.09 | 3686036448.53 | 4728113521.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2747172.30 | 2939193.25 | 3961779.42 |
| 应付基金托管费 | 604377.88 | 646622.51 | 871591.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | 51884689.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1741623.82 | 664134.75 | 1004368.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83931163.59 | 58719284.09 | 24103427.48 |
| 基金单位总额 | 2708327353.62 | 3724285043.19 | 4470695697.68 |
| 未分配收益 | 306634712.88 | -96967878.75 | 233314396.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3014962066.50 | 3627317164.44 | 4704010093.92 |
| 基金单位发行总份额 | 3114870503.59 | 4180532930.96 | 4906612887.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.87 | 0.96 |
| 清算备付金 | 12078782.50 | 195280.53 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3098893230.09 | 3686036448.53 | 4728113521.40 |
| 基金持有人权益合计 | 3014962066.50 | 3627317164.44 | 4704010093.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 591559.89 | 333351.67 | 679268.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 78246429.70 | 2251292.66 | 17586419.79 |
| 股票投资市值 | 2837797464.37 | 3424684736.33 | 4455266650.82 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
