会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7473111.95 | 8345821.83 | 8352783.43 |
| 保证金 | 20485.57 | 8113.19 | 28740.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48651.66 | 67539.05 | 32610.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25585.12 | 3112566.57 | NaN |
| 应收申购款 | 370732.93 | 157986.60 | 193840.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 155766619.95 | 190171411.29 | 196742066.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130052.68 | 154428.51 | 153851.63 |
| 应付基金托管费 | 28611.59 | 33974.26 | 33847.35 |
| 应付交易清算款 | 136.20 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68044.73 | 27524.13 | 28786.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1614481.97 | 2571517.13 | 1086281.39 |
| 基金单位总额 | 196416015.17 | 222973390.37 | 240353972.18 |
| 未分配收益 | -42263877.19 | -35373496.21 | -44698187.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 154152137.98 | 187599894.16 | 195655784.82 |
| 基金单位发行总份额 | 135956487.29 | 154334895.03 | 162661735.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.22 | 1.20 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 16709.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 155766619.95 | 190171411.29 | 196742066.21 |
| 基金持有人权益合计 | 154152137.98 | 187599894.16 | 195655784.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211989.72 | 216403.85 | 362404.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1175647.05 | 2139186.38 | 507391.69 |
| 股票投资市值 | 146325802.72 | 175977384.05 | 185629841.98 |
| 债券投资市值 | 1502250.00 | 2502000.00 | 2504250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
