会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 105106878.56 | 44886493.31 | 57144526.58 |
| 保证金 | 1046951.85 | 553567.68 | 245238.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35835.81 | 14598.74 | 23959.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12772901.51 | 26227.40 | NaN |
| 应收申购款 | 11913751.66 | 3572279.35 | 559355.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1357278530.06 | 610743836.26 | 885191668.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1014381.52 | 485187.24 | 710617.65 |
| 应付基金托管费 | 202876.29 | 97037.45 | 142123.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 748360.12 | 502545.54 | 132218.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53321228.60 | 6613285.38 | 2304026.87 |
| 基金单位总额 | 1108941893.39 | 840264008.05 | 1315714005.61 |
| 未分配收益 | 195015408.07 | -236133457.17 | -432826363.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1303957301.46 | 604130550.88 | 882887641.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1145008915.26 | 589955742.08 | 894463903.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.02 | 0.99 |
| 清算备付金 | 284215.49 | 35247.58 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1357278530.06 | 610743836.26 | 885191668.60 |
| 基金持有人权益合计 | 1303957301.46 | 604130550.88 | 882887641.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 568170.69 | 396675.47 | 367747.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50787439.98 | 5131839.68 | 951319.63 |
| 股票投资市值 | 1226402210.67 | 561690669.78 | 827218588.30 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
