会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26780896.07 | 21722795.72 | 25307361.44 |
| 保证金 | 432964.95 | 331329.82 | 110310.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 11171.73 | 10522.52 | 11104.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3253428.48 | 0.00 |
| 应收申购款 | 1201486.85 | 31199.24 | 19124.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 453231259.19 | 326993398.67 | 263427504.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 335830.66 | 262625.72 | 224195.41 |
| 应付基金托管费 | 67166.14 | 52525.15 | 44839.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 7256029.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 157610.42 | 75871.59 | 123629.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2289007.22 | 921601.65 | 8153181.88 |
| 基金单位总额 | 262136322.53 | 312047478.50 | 325291804.19 |
| 未分配收益 | 188805929.44 | 14024318.52 | -70017481.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 450942251.97 | 326071797.02 | 255274322.83 |
| 基金单位发行总份额 | 306353319.01 | 353791186.95 | 353190839.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 0.92 | 1.03 |
| 清算备付金 | 219187.78 | 117765.52 | 53361.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 453231259.19 | 326993398.67 | 263427504.71 |
| 基金持有人权益合计 | 450942251.97 | 326071797.02 | 255274322.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 477095.74 | 353997.06 | 490054.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1251304.26 | 176582.13 | 14433.76 |
| 股票投资市值 | 424804739.59 | 301644122.89 | 237979603.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
