会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30799942.58 | 18378520.94 | 15938459.56 |
| 保证金 | 336677.54 | 14181.62 | 91748.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5766.45 | 3268.75 | 2787.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11950329.27 | 1702613.31 | 1475977.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 419173722.42 | 266217098.28 | 242056301.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 299682.19 | 220867.76 | 190918.62 |
| 应付基金托管费 | 59936.45 | 44173.57 | 38183.74 |
| 应付交易清算款 | 5686048.27 | 44.87 | 106.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103419.24 | 75785.43 | 79875.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13459649.23 | 4511527.75 | 2471563.23 |
| 基金单位总额 | 409011205.65 | 330337485.31 | 379811887.37 |
| 未分配收益 | -3297132.46 | -68631914.78 | -140227148.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 405714073.19 | 261705570.53 | 239584738.51 |
| 基金单位发行总份额 | 299611988.43 | 237196835.48 | 272721463.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.10 | 0.88 |
| 清算备付金 | 302061.87 | NaN | 50124.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 419173722.42 | 266217098.28 | 242056301.74 |
| 基金持有人权益合计 | 405714073.19 | 261705570.53 | 239584738.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202560.60 | 248064.02 | 222212.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.49 | 0.53 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7108000.99 | 3922591.57 | 1940265.62 |
| 股票投资市值 | 375503406.58 | 246031813.66 | 224547328.62 |
| 债券投资市值 | 577600.00 | 86700.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
