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国投创业指数分级A(150213)

国投创业指数分级A(150213)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1747529.852763499.669975567.61
保证金4527.4343939.09118382.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息317.27633.111758.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款7218.4329070.0236234.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值24601553.6432984909.92132523240.77
应付基金管理费及业绩报酬19390.2230407.55117102.79
应付基金托管费4265.896689.6925762.63
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21455.4443774.38214986.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额196817.38320513.08575736.75
基金单位总额54027344.8680099908.21228086443.05
未分配收益-29622608.60-47435511.37-96138939.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值24404736.2632664396.84131947504.02
基金单位发行总份额23183080.0934068173.4082007828.37
每份基金单位资产净值1.050.960.87
清算备付金NaN10476.257584.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计24601553.6432984909.92132523240.77
基金持有人权益合计24404736.2632664396.84131947504.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139147.78205075.75208715.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12558.0534565.719169.88
股票投资市值22841960.6630147768.04122391297.65
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元