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富国国企改革指数A(150209)

富国国企改革指数A(150209)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款368405399.63383764764.55480508310.57
保证金423103.28568840.47418848.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息68598.5677298.10118557.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款52915939.5119455699.37NaN
应收申购款858936.91312696.711159474.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5893447373.877032986071.837373307367.48
应付基金管理费及业绩报酬4757459.595833290.815842475.85
应付基金托管费1046641.121283324.011285344.67
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1079648.431453024.661459654.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额56613214.2436032797.3224426503.34
基金单位总额5509943659.866751716401.027618357199.06
未分配收益326890499.77245236873.49-269476334.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5836834159.636996953274.517348880864.14
基金单位发行总份额6386523275.657825799251.808606763525.08
每份基金单位资产净值0.910.890.85
清算备付金NaN251746.15NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5893447373.877032986071.837373307367.48
基金持有人权益合计5836834159.636996953274.517348880864.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债615125.21680343.19564784.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN16.4661.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款49114339.8926782798.1915274182.67
股票投资市值5470775395.986628638772.636872934569.66
债券投资市值NaN168000.0018167607.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元