会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7651096.39 | 18698170.15 | 16453215.87 |
| 保证金 | 227279.32 | 131188.89 | 200459.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 260825.52 | 1967.54 | 59615.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 405385.70 | NaN |
| 应收申购款 | 6574906.80 | 5101520.17 | 2346375.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 428448907.81 | 309775563.15 | 253721415.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 330689.46 | 232144.19 | 187297.00 |
| 应付基金托管费 | 66137.88 | 46428.86 | 37459.41 |
| 应付交易清算款 | 3435399.67 | NaN | 3527441.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141072.99 | 174593.47 | 147445.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5657719.96 | 5691529.45 | 9083593.14 |
| 基金单位总额 | 304105469.45 | 225334266.87 | 163318754.86 |
| 未分配收益 | 118685718.40 | 78749766.83 | 81319067.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 422791187.85 | 304084033.70 | 244637822.24 |
| 基金单位发行总份额 | 492297375.61 | 238479060.92 | 172846152.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.86 | 1.28 | 1.42 |
| 清算备付金 | 149467.41 | 61993.85 | 173446.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 428448907.81 | 309775563.15 | 253721415.38 |
| 基金持有人权益合计 | 422791187.85 | 304084033.70 | 244637822.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234416.28 | 450379.19 | 329947.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1450003.68 | 4787983.74 | 4854002.49 |
| 股票投资市值 | 399740999.78 | 285437330.70 | 231657888.61 |
| 债券投资市值 | 13993800.00 | NaN | 3003860.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
