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鹏华中证国防指数A(150205)

鹏华中证国防指数A(150205)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款350816333.06337753279.01409412488.94
保证金51161561.6551342744.472104313.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息56004.8869077.6985551.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款41651629.2010815044.258843597.16
应收申购款55544612.334711101.551062765.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7123916862.436540537185.976745662729.93
应付基金管理费及业绩报酬5848660.955391265.755461627.25
应付基金托管费1286705.411186078.451201558.01
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3854601.511107145.312039231.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额98735012.9524308403.1014739177.72
基金单位总额5378912944.918119425818.5610248021715.04
未分配收益1646268904.57-1603197035.69-3517098162.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7025181849.486516228782.876730923552.21
基金单位发行总份额5074508654.757517202890.649199319424.07
每份基金单位资产净值1.380.870.73
清算备付金50241867.9150539116.61828093.24
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7123916862.436540537185.976745662729.93
基金持有人权益合计7025181849.486516228782.876730923552.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债819601.07499101.86731040.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款86925444.0116124811.735305720.10
股票投资市值6624686721.316135845939.006324154013.06
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元