会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50093921.41 | 21017141.99 | 15371380.48 |
| 保证金 | 493593.40 | 267371.49 | 78282.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5188.79 | 4178.30 | 3430.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1440361.32 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7953440.35 | 7476165.17 | 339270.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 781905818.04 | 410497133.41 | 254172746.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 617642.21 | 299539.09 | 208320.65 |
| 应付基金托管费 | 135881.27 | 65898.60 | 45830.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3459125.12 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 294604.23 | 255672.27 | 66878.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5885398.23 | 7882007.81 | 980799.94 |
| 基金单位总额 | 1026066610.81 | 494063883.63 | 414550033.40 |
| 未分配收益 | -250046191.00 | -91448758.03 | -161358087.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 776020419.81 | 402615125.60 | 253191946.28 |
| 基金单位发行总份额 | 737718035.51 | 348281894.99 | 285260189.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.16 | 0.89 |
| 清算备付金 | 339738.56 | 153498.09 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 781905818.04 | 410497133.41 | 254172746.22 |
| 基金持有人权益合计 | 776020419.81 | 402615125.60 | 253191946.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230280.06 | 174155.63 | 379673.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4606990.46 | 3627617.10 | 280094.27 |
| 股票投资市值 | 721919312.77 | 381732276.46 | 238009619.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 370762.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
