新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国泰有色金属指数A(150196)

国泰有色金属指数A(150196)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款135216438.51169893851.74266079916.46
保证金969835.58990503.88641781.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2997151.9934919.3738653.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款514223.56381544.14NaN
应收申购款12420254.037461280.7511759909.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2982067503.542637519132.623047823379.02
应付基金管理费及业绩报酬2608649.042097434.662296682.66
应付基金托管费573902.79461435.63505270.18
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1758697.95230058.06445720.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额92935231.4410458080.9340708452.28
基金单位总额3456004724.744509912724.804914101406.00
未分配收益-566872452.64-1882851673.11-1906986479.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2889132272.102627061051.693007114926.74
基金单位发行总份额2620186171.843419227755.563604189122.82
每份基金单位资产净值1.100.770.83
清算备付金577876.15806574.70137528.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2982067503.542637519132.623047823379.02
基金持有人权益合计2889132272.102627061051.693007114926.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1118374.42293257.32520153.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金92.0631.82NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款86875515.187375863.4436940625.62
股票投资市值2682858924.872453983582.742769303117.54
债券投资市值147090675.004773450.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元