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鹏华中证800地产指数B(150193)

鹏华中证800地产指数B(150193)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23769469.7214120933.6814794676.73
保证金157623.89122331.53292924.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2691.543093.673106.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1271089.66NaN394192.54
应收申购款2752333.481927691.93398149.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值437463453.82259791609.98268072662.20
应付基金管理费及业绩报酬368397.84210816.00222400.78
应付基金托管费81047.5246379.5348928.17
应付交易清算款NaN958048.08NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金138371.1660718.95200239.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4247269.952106566.481604019.29
基金单位总额243746227.31152545415.07166132920.71
未分配收益189469956.56105139628.43100335722.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值433216183.87257685043.50266468642.91
基金单位发行总份额392174751.14245429021.72262123037.30
每份基金单位资产净值1.101.051.02
清算备付金63613.1759628.35126156.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计437463453.82259791609.98268072662.20
基金持有人权益合计433216183.87257685043.50266468642.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债227089.85165991.87380586.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3432363.58664612.05751864.32
股票投资市值409510245.53243617559.17252189613.03
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元