会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3329597.70 | 3354332.25 | 3831751.76 |
| 保证金 | 4235.58 | 1687.83 | 6997.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 592.48 | 679.78 | 666.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21459.99 | 277118.19 | NaN |
| 应收申购款 | 173383.07 | 17472.51 | 8801.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59625074.26 | 63863789.91 | 64797366.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47405.18 | 52873.51 | 52213.50 |
| 应付基金托管费 | 10429.15 | 11632.16 | 11486.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33021.43 | 22668.85 | 128872.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1018526.23 | 487284.44 | 563197.00 |
| 基金单位总额 | 63992356.43 | 74712868.38 | 79347110.65 |
| 未分配收益 | -5385808.40 | -11336362.91 | -15112940.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58606548.03 | 63376505.47 | 64234169.70 |
| 基金单位发行总份额 | 46431857.21 | 52987953.81 | 56275089.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.20 | 1.14 |
| 清算备付金 | 760.97 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59625074.26 | 63863789.91 | 64797366.70 |
| 基金持有人权益合计 | 58606548.03 | 63376505.47 | 64234169.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150608.85 | 200516.33 | 159057.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 777061.62 | 199593.59 | 211566.13 |
| 股票投资市值 | 56095805.44 | 60212499.35 | 60949149.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
