会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22561107.32 | 23215041.51 | 27944526.89 |
| 保证金 | 24423.19 | 35547.46 | 58700.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4480.32 | 4555.88 | 6054.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 406157.84 | NaN | 40188.47 |
| 应收申购款 | 360607.75 | 86094.49 | 99965.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 309706096.93 | 314763084.67 | 347696808.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 245925.83 | 254104.85 | 305652.06 |
| 应付基金托管费 | 54103.64 | 55903.08 | 67243.47 |
| 应付交易清算款 | 5.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 167657.14 | 222294.79 | 144388.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2324494.04 | 933936.47 | 1043058.31 |
| 基金单位总额 | 257698814.47 | 320482932.32 | 401315385.44 |
| 未分配收益 | 49682788.42 | -6653784.12 | -54661635.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 307381602.89 | 313829148.20 | 346653750.12 |
| 基金单位发行总份额 | 253932963.78 | 309617259.75 | 381486453.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.01 | 0.95 |
| 清算备付金 | 6785.09 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 309706096.93 | 314763084.67 | 347696808.43 |
| 基金持有人权益合计 | 307381602.89 | 313829148.20 | 346653750.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139696.27 | 159384.28 | 319165.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1717106.16 | 242249.47 | 206608.95 |
| 股票投资市值 | 286349320.51 | 291421845.33 | 319547372.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
